本單元是在FINC5001金融基礎(chǔ)課程介紹的基本概念基礎(chǔ)上構(gòu)建的。本單元的核心主題是分配問(wèn)題。企業(yè)投資、資金管理、資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管理都需要制定分配決策的機(jī)制 - 這些決策通常由團(tuán)隊(duì)或委員會(huì)做出。

該單元從公司金融的更高級(jí)方面開(kāi)始，引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行基于Excel的應(yīng)用。在考慮了一些有趣的社會(huì)金融和公司治理問(wèn)題后，學(xué)生學(xué)習(xí)了高級(jí)債券和股票定價(jià)模型。掌握了這些技術(shù)后，接著研究證券交易，以及選擇主動(dòng)基金經(jīng)理所面臨的挑戰(zhàn)。然后，該單元轉(zhuǎn)向資產(chǎn)管理，大量資本被投入到從股票和固定利率到私人市場(chǎng)和大宗商品等各種資產(chǎn)類別中。在考慮了風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)管理之后，本單元以小組決策和談判討論結(jié)束。

課程輔導(dǎo)內(nèi)容

本課程將帶領(lǐng)學(xué)生深入探討公司財(cái)務(wù)的各個(gè)方面，涵蓋以下核心主題：

公司財(cái)務(wù)概述：課程將介紹公司財(cái)務(wù)的基本概念和原理，包括企業(yè)的財(cái)務(wù)目標(biāo)、資本結(jié)構(gòu)、股權(quán)成本、債務(wù)成本、投資決策和融資決策等。

投資分析：學(xué)生將學(xué)習(xí)如何評(píng)估項(xiàng)目的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)，并使用凈現(xiàn)值 (NPV)、內(nèi)部收益率 (IRR) 和修正凈現(xiàn)值 (MNPV) 等方法進(jìn)行投資決策。

融資決策：課程將探討企業(yè)如何籌集資金，包括發(fā)行股票、發(fā)行債券和利用銀行貸款等融資方式。學(xué)生將學(xué)習(xí)如何分析不同融資方式的成本和收益，并做出最佳融資決策。

股利政策：學(xué)生將學(xué)習(xí)如何制定企業(yè)的股利政策，包括股利支付率、股票回購(gòu)和股票分紅等。

公司估值：課程將介紹各種公司估值方法，包括市盈率法、市凈率法、自由現(xiàn)金流折現(xiàn)法 (FCF) 和股息折現(xiàn)法 (DDM) 等。

兼并與收購(gòu) (M&A)：學(xué)生將學(xué)習(xí)兼并與收購(gòu)的理論和實(shí)踐，包括并購(gòu)的動(dòng)機(jī)、并購(gòu)的類型、并購(gòu)的估值和并購(gòu)的融資等。

公司治理：課程將探討公司治理的結(jié)構(gòu)和機(jī)制，包括股東、董事會(huì)、經(jīng)理人之間的關(guān)系以及公司治理對(duì)企業(yè)績(jī)效的影響。

課程輔導(dǎo)成果

完成本單元后，您應(yīng)能夠：

LO1. 解釋和分析企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行公司估值和其他應(yīng)用。

LO2. 解釋金融與社會(huì)和環(huán)境需求領(lǐng)域中出現(xiàn)的挑戰(zhàn)之間的關(guān)系，以及與公司治理和道德的相應(yīng)關(guān)聯(lián)。

LO3. 使用利率期限結(jié)構(gòu)計(jì)算債券價(jià)格。

LO4. 概述證券的交易方式，并識(shí)別與信息、逆向選擇和流動(dòng)性相關(guān)的問(wèn)題。

LO5. 總結(jié)資產(chǎn)定價(jià)模型、其假設(shè)和應(yīng)用。

LO6. 測(cè)量、解釋和分類主動(dòng)和被動(dòng)管理基金的績(jī)效。

LO7. 計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，解釋關(guān)鍵結(jié)果和管理含義。

LO8. 在資產(chǎn)管理的背景下解釋和說(shuō)明投資組合構(gòu)建。

LO9. 在金融決策中應(yīng)用戰(zhàn)略決策模型。

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