金融碩士課程輔導(dǎo)內(nèi)容

該課程的基礎(chǔ)在第一學(xué)期建立，通過學(xué)習(xí)兩門核心課程：公司金融和資產(chǎn)市場(chǎng)。公司金融課程首先探討企業(yè)的投資決策和資本成本。這進(jìn)而與企業(yè)的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)及其所處的市場(chǎng)環(huán)境相聯(lián)系。課程詳細(xì)研究了主要的財(cái)務(wù)決策，包括股利選擇、上市、并購以及財(cái)務(wù)困境下的重組。資產(chǎn)市場(chǎng)課程則帶領(lǐng)學(xué)生從基本概念到最新的固定收益、股票和衍生品市場(chǎng)應(yīng)用。

公司金融

這門核心課程廣泛介紹了公司金融中的關(guān)鍵問題。課程的前半部分，即融資模塊，探討公司應(yīng)如何通過發(fā)行證券(債務(wù)、股權(quán)和可轉(zhuǎn)換債券)來為其活動(dòng)融資，以及業(yè)務(wù)政策與財(cái)務(wù)政策的相互作用。

目標(biāo)是了解哪些因素決定了最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)，以及這些因素的相互作用如何以創(chuàng)造價(jià)值的方式影響融資決策。課程的后半部分，即估值模塊，涵蓋了公司和項(xiàng)目估值，并確定公司應(yīng)如何在可投資資產(chǎn)中進(jìn)行選擇。該模塊重點(diǎn)介紹基于未來現(xiàn)金流折現(xiàn)的基本估值技術(shù)。課程還將介紹其他估值方法，如實(shí)物期權(quán)分析，以及估值概念在重大公司決策中的關(guān)鍵應(yīng)用，如并購和首次公開募股。課程將關(guān)鍵概念材料與一系列案例相結(jié)合。

資產(chǎn)市場(chǎng)

本課程的目的是使學(xué)生熟悉金融市場(chǎng)的運(yùn)作，并為他們提供資產(chǎn)估值的基本工具。課程將重點(diǎn)關(guān)注三大主要資產(chǎn)類別——固定收益、股票和衍生品，提供現(xiàn)代估值方法的統(tǒng)一視角。課程的起點(diǎn)將是現(xiàn)值公式。接下來將介紹固定收益證券，主要集中于政府債券。這些債券將通過使用現(xiàn)值公式基于利率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行估值。課程將強(qiáng)調(diào)與無套利原則的聯(lián)系。

隨后課程將轉(zhuǎn)向股票，從投資組合理論開始，然后推導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的關(guān)系(資本資產(chǎn)定價(jià)模型，CAPM)。CAPM將提供一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的折現(xiàn)率，用于使用現(xiàn)值公式折現(xiàn)股票的現(xiàn)金流。課程還將涵蓋替代定價(jià)模型，如套利定價(jià)理論(APT)和多因子模型，并將這些模型應(yīng)用于資產(chǎn)配置和投資組合選擇的問題。

最后一個(gè)主題將是衍生品，特別是期貨和期權(quán)。在使學(xué)生熟悉衍生品的使用之后，課程將介紹主要的估值方法(如二項(xiàng)式模型和布萊克-舒爾斯模型)，再次強(qiáng)調(diào)無套利原則。

固定收益證券與信貸市場(chǎng)

提供了固定收益證券定價(jià)、套期保值和投資組合管理方面最新發(fā)展的深入基礎(chǔ)知識(shí)。

投資組合管理主題

為投資組合管理提供了分析和統(tǒng)計(jì)工具。

并購、收購和公司重組

涵蓋了公司金融和估值方面的高級(jí)主題，并向?qū)W生介紹了證券和項(xiàng)目的估值技術(shù)。

金融工程

介紹了衍生品理論的基礎(chǔ)，并將其應(yīng)用于多種金融證券和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。

金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

在混合收益證券和衍生品投資組合的背景下概述了金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，以及處理信用風(fēng)險(xiǎn)的方法。

企業(yè)投資與財(cái)務(wù)政策

通過案例研究，探討如何將企業(yè)金融概念應(yīng)用于各種商業(yè)情境。

國(guó)際金融A

涵蓋了國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的高級(jí)主題，并向?qū)W生介紹了國(guó)際公司金融、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)暴露和外匯套期保值。

私募股權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)金融

該課程提供了私募股權(quán)領(lǐng)域理論和最新發(fā)展的全面基礎(chǔ)知識(shí)。

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